Contas Bancárias

Introdução

O módulo Financeiro e Contratos permite cadastrar as contas bancárias do escritório. Toda despesa, receita ou fatura que você lança no EasyJur pede uma conta bancária vinculada.

O banco Asaas passa a aparecer neste módulo para gerenciamento quando a conta é ativada através do módulo de Configurações de Faturamento. 

Este guia mostra como cadastrar as contas do escritório e onde elas passam a ser usadas: a base de onde vêm os saldos e o campo “Banco” que você já preenche em Despesas, Receitas, Fluxo de Caixa, DRE e Provisionamento Financeiro.

Criando Contas Bancárias

1. No menu lateral, clique em Financeiro e Contratos.
2. Clique em Contas Bancárias.
3. Clique em +Novo.
4. Preencha os campos do cadastro (veja a explicação de cada um abaixo).
5. Salve. O saldo disponível da conta passa a ser calculado automaticamente pelo sistema.

Detalhamento de Campos do cadastro

• Nome identificador: Um nome que ajude a reconhecer a conta na hora de lançar despesas e receitas. Se o escritório tem mais de uma conta no mesmo banco, vale diferenciar.
• Tipo de conta: Classifica a finalidade da conta (veja a tabela abaixo com os 4 tipos).
• Banco, Agência, Número da Conta: Dados bancários reais da conta.
• Saldo inicial e Data do saldo: O valor e a data a partir dos quais o sistema começa a calcular o saldo desta conta. É esse saldo inicial que alimenta o “Saldo Bancário (inicial do período)” que aparece no Provisionamento Financeiro e no Fluxo de Caixa.
• Limite de cheque especial: Até quanto essa conta pode ficar negativa antes de ser considerada descoberta.
• Saldo disponível: Calculado automaticamente pelo sistema: saldo inicial + todas as movimentações (despesas pagas, receitas recebidas) lançadas nesta conta.

Os 4 tipos de conta

• Conta Bancária Operacional: O dia a dia financeiro do escritório: pagar despesas e receber receitas próprias.

A conta usada para pagar o aluguel e receber honorários.

• Conta Bancária Gerencial: Controle interno/gerencial, sem necessariamente movimentar o dinheiro real do caixa, uma conta para você receber valores que não possuem relação com a atividade operacional do escritório.
• Conta Bancária Investimento: Aplicações financeiras do escritório.

Uma reserva aplicada em CDB ou fundo.

• Conta Bancária Cliente: Dinheiro que pertence ao cliente, não ao escritório.

Valores de alvará ou depósito judicial recebidos em nome do cliente.

Como Utilizar

Uma vez cadastrada, a conta passa a estar disponível para ser selecionada em:

• Fluxo de Caixa
• DRE
• Provisionamento Financeiro
• Contratos
• Receitas Escritório
• Despesas Escritório

Transferências Bancárias

Serve para registrar a movimentação de dinheiro entre duas contas já cadastradas (ex.: tirar dinheiro da conta Operacional e colocar na conta Investimento).

1. Em Financeiro e Contratos > Contas Bancárias, clique no ícone de transferências e depois em Gerenciar Transferência Bancária.
2. Preencha Banco Origem (de onde sai o dinheiro), Banco de Destino (para onde vai), Data da Transferência e Valor da Transferência.
3. Se fizer sentido, vincule Advogado, Cliente, Centro Custo/Receita, Processo, Projeto ou Contrato — todos opcionais, úteis quando a transferência está ligada a um caso ou cliente específico.

4. Use a Descrição para registrar o motivo da transferência.
5. Confira o Limite de Cheque Especial exibido na tela — é o limite da conta de origem, mostrado ali para você saber se a transferência vai deixar essa conta descoberta.
6. Clique em Transferir para confirmar.

Depois de registrada, a transferência aparece na listagem de Transferências Bancárias com ID, Bancos (origem e destino), Valor e Data, além de que os saldos das duas contas envolvidas são atualizados automaticamente.

A movimentação de valor entre contas também é cadastrada automaticamente nos módulos de Despesas Escritório e Receitas Escritório.

Boas práticas

• Cadastre uma conta por finalidade real, em vez de uma única conta “geral”, assim os relatórios (Fluxo de Caixa, DRE, Provisionamento) conseguem separar o dinheiro por origem/destino.
• Mantenha o Saldo Inicial e a Data do Saldo sempre atualizados quando a conta já existir fora do sistema, pois é a base de todo o cálculo de saldo provisionado. Caso seja necessário atualizar o saldo inicial de uma conta bancária já cadastrada, essa alteração não pode ser feita diretamente pelo sistema é preciso entrar em contato com o suporte informando o nome da conta, o saldo inicial correto e a data desse saldo.
• Use o Limite de Cheque Especial de forma realista, para que o sistema não subestime o quanto a conta ainda “aguenta” antes de ficar descoberta.

Conclusão

O módulo de Contas Bancárias é a base do controle financeiro do escritório: cada despesa, receita e fatura lançada no EasyJur parte de uma conta cadastrada. Manter uma conta por finalidade (Operacional, Gerencial, Investimento ou Cliente) e o saldo inicial sempre correto garante saldos confiáveis no Fluxo de Caixa, no DRE e no Provisionamento Financeiro.

Dúvidas

Em caso de dúvida ou irregularidade, entre em contato com nosso suporte abrindo um ticket pelo link:https://suporte.easyjur.com/suporte. Ao registrar o chamado, descreva a situação com o máximo de detalhes possível. Assim conseguimos analisar o caso com precisão e oferecer o atendimento mais adequado.