Introdução
No módulo Financeiro e Contratos podemos visualizar Contas Bancárias.
Esse módulo permite registrar Contas Bancárias de acordo com as atividades financeiras do seu escritório.
Neste artigo vamos trabalhar sobre algumas questões referentes a Contas Bancárias no EasyJur.
Criando Contas Bancárias
A opção Contas Bancárias está localizada dentro do módulo Financeiro e Contratos.
No modo Contas Bancárias a sua primeira visualização será a o campo : Contas Bancárias +Novo, onde é possível adicionar suas contas bancárias.
Após acessarmos +Novo, o sistema EasyJur nos direciona a janela de criação da conta.
Na janela de criação da conta bancária precisamos colocar um nome para identificarmos, recomendamos sempre criar um parâmetro de diferenciação para não causar transtornos ao utilizar 2 contas com o mesmo nome, como por exemplo:
Banco EasyJur e uma dessas contas é a responsável por emitir os seus boletos é interessante deixar uma com o próprio nome e a outra como Boleto – Banco EasyJur, para não confundir na hora de registramos nossas atividades.
Os tipos de contas bancárias se referem ao grupo a que pertence.
- Conta Bancária Operacional: Destinada às operações da empresa.
- Conta Bancária Gerencial: Destinada às operações gerencial da empresa.
- Conta Bancária Investimento: Destinada às operações de investimentos.
- Conta Bancária Cliente: Destinado às operações ligadas aos clientes
Após selecionarmos o tipo, incluímos o banco, agência, número da conta, saldo inicial, data saldo e limite cheque especial, quando completarmos esses dados o saldo disponível é calculado automaticamente com os valores informados, abaixo temos a checkbox, para definirmos se essa conta cadastrada será responsável pela emissão de boletos, caso seja a conta destinada a boletos basta marcar a checkbox.
Como utilizar?
Após realizar o cadastro de suas contas bancárias, você pode utilizá-las em suas atividades financeiras dentro do EasyJur como por exemplo:
Emissão de Boletos, Fluxo de Caixa, DRE, Receitas, Despesas entre outros, independente do módulo que for utilizar, ao selecionar campo banco sempre irá constar a sua listagem de bancos cadastrados.
Voltando ao módulo Contas Bancárias é possível registrarmos transferências entre contas dentro do EasyJur para essa operação basta ir em Contas Bancárias > ícone (transferências) ao clicarmos somos direcionados a janela de gerenciamento de transferências, quando preenchemos os campos de gerenciamento de transferências essa atividade é registrada em nosso sistema.
As vantagens de utilizar Contas Bancárias no EasyJur
Com as mudanças de mercado e o fluxo de informações constantes, dinâmicos e em grande escala devemos nos adaptar e manter as informações da empresa de forma limpa e organizada para permitir tomadas de decisões assertivas e expansões seguras, o módulo contas bancárias do EasyJur existe justamente para isso ajudar a melhorar e simplificar o dia dia do financeiro do seu escritório é um módulo simples, intuitivo, configurado e utilizado da maneira correta, traz grandes benefícios a suas atividades.