Introdução
No módulo Financeiro e Contratos podemos visualizar o Fluxo de Caixa.
O EasyJur disponibiliza o Fluxo de caixa com uma boa visualização e seguindo as regras contábeis e pode ser utilizado pelo fluxo consolidado ou fluxo analítico, através desta ferramenta o gestor financeiro consegue gerenciar a liquidez do seu negócio.
Neste artigo vamos trabalhar sobre algumas questões referente ao Fluxo de Caixa.
O que é Fluxo de Caixa?
O fluxo de caixa é uma ferramenta que permite analisar a saúde financeira do seu negócio em um curto período, seguindo os critérios de entradas e saídas do caixa permitindo ao gestor acompanhar o dinheiro disponível em caixa.
O resultado do fluxo de caixa é o Saldo inicial + Geração de Caixa (Entradas e Saídas) = Saldo Final (em dinheiro existente no caixa, ou depositado em conta corrente nos bancos, etc.) apurado pela diferença entre o total do valor dos recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em determinada data ou período.
O saldo final do fechamento de caixa deve corresponder ao valor dos recursos disponíveis no caixa da empresa ou depositados em contas bancárias.
A importância desse relatório é demonstrar a capacidade que sua empresa tem de quitar seus compromissos.
Fluxo de Caixa EasyJur
O Fluxo de caixa está localizado dentro do módulo Financeiro e Contratos.
No módulo Fluxo de Caixa a sua primeira visualização será os campos de Fluxo de Caixa Consolidado ou Fluxo de Caixa Analítico e abaixo os campos de filtro, por meio deles especificamos os parâmetros que desejamos visualizar no Fluxo de Caixa.
Visualização Fluxo de Caixa Consolidado
O Fluxo de Caixa consolidado busca as informações de entradas e saídas de forma resumida, o filtro pode ser especificado por: ano, mês de início, mês fim e banco, ele é ideal para uma análise anual mais simplificada e resumida da liquidez da sua empresa.
Visualização Fluxo de Caixa Analítico
O Fluxo de Caixa Analítico busca as informações de entradas e saídas de forma detalhada por períodos, uma filtragem detalhada de dados, nesta opção o campo de filtros pode ser especificado por: tipo de data, data início, data final, tipo, status NF, status fatura, aprovado, tipo fiscal, valores fatura, filtrar banco, ideal para uma análise mensal mais detalhada e resumida por períodos da liquidez da empresa.
O fluxo de caixa analítico ao final da página contabiliza os dados definidos no parâmetro dos campos de filtros, mostrando total de entradas e saídas, saldo inicial e final, geração de caixa (resultado), saldo apurado.
O EasyJur permite imprimir, exportar para Excel ou PDF seu relatório de fluxo de caixa, os comandos para essas ações ficam ao lado superior de sua tela e lembre-se sempre de verificar as regras de filtro.
Dúvidas frequentes
Perguntas frequentes
Financeiro e Contrato - Fluxo de Caixa
- Fluxo de Caixa e DRE é a mesma coisa?
Não, DRE é usado para apurar lucro ou prejuízo em um tempo maior, geralmente utilizado por empresas maiores, o fluxo de caixa analisa a liquidez de entradas e saídas e a possibilidade de quitar os compromissos que empresa possui o fluxo de caixa pode ser utilizado para pequenas e grandes empresas, em resumo DRE olha Superávit e o Fluxo de caixa o valor gerado.
- Quando usar fluxo de caixa?
Sempre que possível para analisar se a empresa está gerando lucro e com as obrigações em dia, pois as vezes ela pode está gerando lucro e sem capital de giro.
- DRE ou Fluxo de Caixa?
Recomenda-se usar os dois relatórios simultaneamente, pois um complementa o outro, no caso de um escritório de pequeno porte ou regime de MEI é possível sim utilizar somente fluxo de caixa.