Introdução
O fluxo de caixa é a ferramenta que mostra a saúde financeira do escritório em um período: quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. A lógica é sempre a mesma, saldo inicial, mais as receitas recebidas, menos as despesas pagas, resulta no saldo final daquele período.
No EasyJur, o fluxo de caixa está disponível em Financeiro e Contratos > Fluxo de Caixa, em duas visualizações: Consolidado e Analítico. Elas mostram os mesmos dados em níveis diferentes de detalhe, e você escolhe qual usar de acordo com o tipo de análise que precisa fazer naquele momento.
Fluxo de Caixa Consolidado
O Consolidado apresenta uma visão resumida, em formato parecido com uma planilha, ideal para uma análise mais simples e rápida da liquidez do escritório. É a visualização que aparece primeiro ao abrir o módulo.
Filtros disponíveis
- Ano de referência;
- Mês de início e mês de fim do período que deseja analisar;
- Filtrar por banco: quando marcado, permite selecionar quais contas bancárias entram no cálculo. Se deixado desmarcado, o fluxo de caixa considera todos os bancos do escritório.
Depois de definir os filtros, clique em “Pesquisar”. Esse carregamento pode demorar um pouco mais que o de outras telas, então é normal esperar alguns segundos pelo retorno.
O que o relatório mostra
O resultado é organizado por conta bancária e por plano de contas, trazendo:
- Total de receitas operacionais e não operacionais;
- Total de despesas operacionais e não operacionais;
- Despesa total e receita total do período;
- Saldo final calculado e a geração de caixa (o resultado do período).
No final, o relatório também mostra o total, a média, o valor realizado e o valor previsto do período.
Na prática, o Consolidado é usado com menos frequência do que o Analítico, a maioria dos escritórios prefere a visão mais detalhada por dia, que o Analítico oferece.
Fluxo de Caixa Analítico
O Analítico mostra as movimentações de forma detalhada, dia a dia, e oferece filtros mais completos do que o Consolidado.
Filtros disponíveis
- Tipo de data: data de pagamento ou data de crédito
- Data de início e data de fim, com liberdade para escolher qualquer intervalo — não apenas meses completos, como no Consolidado
- Plano de contas específico
- Responsável e favorecido
- Status da nota fiscal e status da fatura
- Aprovado (se a receita ou despesa está aprovada ou não)
- Tipo fiscal ou não fiscal
- Filtrar por banco, com o mesmo funcionamento do Consolidado: se não marcar nenhum banco específico, o sistema considera todos.
Depois de aplicar os filtros desejados, clique em “Pesquisar”.
Importante: o Fluxo de Caixa Analítico considera apenas receitas e despesas já efetivamente pagas, lançamentos em aberto não entram nesse cálculo.
Como ler o relatório
As movimentações aparecem organizadas por dia, com um código de cores: despesas aparecem em vermelho e receitas aparecem em verde.
Para cada dia com movimentação, o sistema exibe o saldo daquele dia, calculado da seguinte forma: o saldo do dia anterior, mais as receitas pagas naquele dia, menos as despesas pagas no mesmo dia.
No final do relatório, o EasyJur exibe um resumo com o saldo inicial do período filtrado, a geração de caixa (o resultado do período, ou seja, quanto foi gerado de caixa) e o saldo apurado (o saldo final depois de todas as movimentações).
Exportando relatórios em PDF e Excel
Tanto o Fluxo de Caixa Consolidado quanto o Analítico permitem exportar os dados exibidos na tela, respeitando os filtros que você aplicou:
1. Para exportar em PDF, clique no botão Imprimir. O relatório é gerado já formatado, trazendo os lançamentos do período e o resumo com saldo inicial, geração de caixa e saldo apurado.
2. Para exportar em Excel, clique no botão Exportar Relatório em Excel e depois em Exportar Agora. O arquivo em Excel traz as mesmas informações exibidas na tela. Em ambas as visualizações, o relatório exportado reflete exatamente o período e os filtros aplicados na tela antes da exportação.
Acessando receitas e despesas direto do Fluxo de Caixa
No Fluxo de Caixa Analítico, cada lançamento exibido tem um ID à esquerda. Ao clicar sobre esse ID, você é levado direto para o cadastro daquela receita ou despesa, sem precisar procurá-la manualmente nos módulos de Receitas ou Despesas do Escritório. É uma forma rápida de navegar entre a análise do fluxo de caixa e o detalhe de cada lançamento.
Conclusão
O Fluxo de Caixa do EasyJur ajuda o gestor financeiro a acompanhar a liquidez do escritório com o nível de detalhe que a situação exigir: o Consolidado para uma visão rápida e resumida por mês, e o Analítico para acompanhar dia a dia cada entrada e saída, com filtros mais específicos. Combinado com a exportação em PDF ou Excel, o relatório fica pronto para análises mais profundas fora do sistema.
Dúvidas
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